استراتيجية الخنق في تداول الخيارات الثنائية

استراتيجية الخنق هي طريقة تداول شائعة تستخدم في سياق تداول الخيارات الثنائية، والتي تمكن المتداولين من الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة في أحد الأصول الأساسية، بغض النظر عن اتجاه الحركة. تتضمن هذه الاستراتيجية شراء خيار شراء خارج النطاق السعري وخيار بيع خارج النطاق السعري لنفس الأصل، بنفس تاريخ انتهاء الصلاحية. الهدف الأساسي هو الاستفادة من التقلبات الكبيرة في سعر الأصل، مما يسمح للمتداولين بتحقيق الأرباح بغض النظر عما إذا كان السعر يرتفع أو ينخفض. في إعداد الخنق الطويل النموذجي، يتوقع المتداول تغييرًا كبيرًا في التقلبات الضمنية ، مما قد يؤدي إلى تحركات سعرية دراماتيكية. عند التنفيذ بشكل صحيح، يمكن أن يفوق الربح المحتمل من العقد الذي ينتهي في النطاق السعري الخسائر المتكبدة من العقد الآخر الذي ينتهي خارج النطاق السعري. تجعل هذه الخاصية استراتيجية الخنق خيارًا مناسبًا للمتداولين الذين يتوقعون تقلبات كبيرة في السوق. ومع ذلك، من الضروري ملاحظة أن فعالية استراتيجية الخنق تعتمد بشكل كبير على قدرة المتداول على تحليل اتجاهات السوق وتقلباتها بدقة. يجب على المتداولين استخدام تقنيات إدارة المخاطر الشاملة للتخفيف من الخسائر المحتملة. بشكل عام، تعمل استراتيجية الخنق كأداة فعالة لمتداولي الخيارات الثنائية الذين يسعون إلى التنقل في ظل ظروف السوق غير المؤكدة. الجانب

الوصف الهدف الربح من تحركات الأسعار بغض النظر عن الاتجاه. الأنواعالخنق الطويل والخنق القصير.

إعداد الخنق الطويل شراء خيارات البيع والشراء خارج النطاق النقدي بنفس تاريخ انتهاء الصلاحية. إمكانات الربح ربح غير محدود إذا تحرك السعر بشكل حاد. عامل الخطر

خسارة محدودة إذا انتهت صلاحية الخيارات خارج النطاق النقدي.	تقلب السوق
من الأفضل استخدامها عند توقع تقلبات كبيرة في السوق.	تحليل الرسم البياني
استخدم قنوات الدعم/المقاومة لمستويات الدخول.	سيناريوهات انتهاء الصلاحية
الخسارة الصافية أو الربح بناءً على حركة السوق عند انتهاء الصلاحية.	مستوى الخبرة
يوصى به للمتداولين ذوي المهارات المتوسطة إلى المتقدمة.	التطبيق
يمكن استخدامها في الخيارات الثنائية العالية/المنخفضة وبلمسة واحدة.	اكتشف استراتيجية الخنق في تداول الخيارات الثنائية، وهي طريقة قوية لزيادة أرباحك إلى أقصى حد من خلال الاستفادة من تقلبات السوق. تعلم كيفية التنفيذ الفعال لهذه الإستراتيجية لاتخاذ قرارات مستنيرة وتداولات ناجحة.
استراتيجية Strangle في تداول الخيارات الثنائية هي طريقة متعددة الاستخدامات مصممة للمتداولين الذين يتوقعون حركة كبيرة في أسعار الأصول، بغض النظر عن الاتجاه. تتضمن هذه الإستراتيجية شراء خيارات البيع والشراء خارج نطاق المال في نفس الوقت، مما يسمح للمتداولين بالاستفادة من تقلبات السوق مع تخفيف المخاطر. سوف تستكشف هذه المقالة تعقيدات استراتيجية الخنق، وتطبيقاتها في تداول الخيارات الثنائية، والإعدادات الرئيسية، والمزايا، والتحديات، وأفضل الممارسات للتنفيذ.	فهم استراتيجية الخنق
تم تصميم استراتيجية الخنق للاستفادة من حركة الأسعار الكبيرة في أي من الاتجاهين. وهو يتألف من شراء خيار الاتصال وخيار البيع بنفس تاريخ انتهاء الصلاحية ولكن بأسعار تنفيذ مختلفة. يعد هذا النهج مفيدًا بشكل خاص في المواقف التي يتوقع فيها المتداولون التقلبات ولكنهم غير متأكدين من اتجاه حركة السعر. يكمن جوهر الخنق في قدرته على تقليل المخاطر المرتبطة برهان اتجاهي واحد.	المكونات الرئيسية لاستراتيجية الخنق
يجب على المتداولين الذين يطبقون استراتيجية الخنق أن يتعرفوا على العديد من المكونات الرئيسية، بما في ذلك:	خيارات خارج المال:
في هذه الإستراتيجية، يكون كل من خياري الشراء والبيع المشتراين خارج نطاق المال، مما يعني أن أسعار الإضراب يتم تحديدها أعلى وأقل من السعر الحالي للأصل الأساسي، على التوالي.	تاريخ انتهاء الصلاحية:
يجب أن يشترك كلا الخيارين في إعداد الخنق في نفس تاريخ انتهاء الصلاحية لمواءمة ربحيتهما المحتملة.	تقلبات السوق:

آليات الخنق الطويل في الخيارات الثنائية

غالبًا ما يتم تفضيل استراتيجية الخنق الطويلة في تداول الخيارات الثنائية نظرًا لديناميكيات المخاطرة والمكافأة المباشرة. أدناه، نقوم بتشريح الآليات المشاركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

إعداد تجارة خنق طويلة

لبدء تجارة خانقة طويلة، يجب على المتداول اتباع الخطوات التالية:

حدد الأصل الأساسي:

• اختر الأصل الذي تتوقع أن يشهد حركة سعرية كبيرة. تحليل ظروف السوق:
• استخدم أدوات التحليل الفني لقياس اتجاهات الأسعار وتقلباتها. يجب على المتداولين استخدام أطر زمنية متعددة للحصول على رؤية شاملة. تحديد أسعار الإضراب:
• قم بتعيين سعر الإضراب لخيار الاتصال خارج المال أعلى من سعر السوق الحالي وسعر الإضراب لخيار البيع تحته. تنفيذ التجارة:

قم بشراء كل من خيارات الشراء والبيع في وقت واحد، مع التأكد من أن لهما نفس تاريخ انتهاء الصلاحية.

مثال على تجارة الخنق الطويلة

تخيل سيناريو يتم فيه تداول الأصل بسعر 100 دولار. يتوقع المتداول حدوث تقلبات بسبب تقارير الأرباح القادمة. يمكن للمتداول شراء خيار الشراء خارج المال بسعر إضراب قدره 110 دولارات وخيار البيع خارج المال بسعر إضراب قدره 90 دولارًا. إذا واجه الأصل حركة صعودية أو هبوطية حادة، فإن المتداول سيستفيد من أي من الخيارين، اعتمادًا على اتجاه تغير السعر.

إعداد الخيارات الثنائية مع إستراتيجية Long Strangle

1. يمكن تكييف استراتيجيات الخنق الطويلة لتناسب مختلف أنواع تداول الخيارات الثنائية، بما في ذلك الصفقات العالية/المنخفضة وخيارات اللمسة الواحدة. ولكل نهج إجراءات واعتبارات متميزة. الصفقات العالية/المنخفضة
2. في تداولات الخيارات الثنائية المرتفعة/المنخفضة، يمكن أن تكون استراتيجية الخنق مربحة بشكل خاص. إليك كيفية إعداده: ابدأ برسم قناة تربط بين نقاط الدعم والمقاومة الثلاث. استخدم الرسوم البيانية ذات الأطر الزمنية المختلفة، مع التأكد من ارتباطها بفترة انتهاء الصلاحية القادمة للخيارات. على سبيل المثال، إذا كان انتهاء العقد خلال 30 دقيقة، فاستخدم الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة و30 دقيقة وساعة واحدة. قم بتقييم الاتجاه بناءً على الإطار الزمني الأعلى وتحسين نقاط الدخول باستخدام أطر زمنية أقل.
3. لتنفيذ الاستراتيجية: إذا أظهر السعر علامات على الاتجاه الهبوطي، قم بشراء خيار الشراء عندما يلامس السعر مستوى المقاومة العلوي للقناة.
4. بعد ذلك، قم بشراء خيار الاتصال عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم الأدنى للقناة بنفس وقت انتهاء الصلاحية. يعتمد سيناريو الأرباح أو الخسائر من هذا الإعداد على حركة السعر عند انتهاء الصلاحية.

تحليل سيناريوهات انتهاء الصلاحية

من الضروري تقييم النتائج المحتملة عند انتهاء الصلاحية عند استخدام استراتيجية الخنق في تداول الخيارات الثنائية. فيما يلي السيناريوهات النموذجية:

النتائج المحتملة عند انتهاء الصلاحية

السعر يرتفع:

سيؤدي خيار البيع إلى خسارة بينما يؤدي خيار الشراء إلى تحقيق ربح. سوف يصل صافي الخسارة إلى جزء صغير من إجمالي رأس المال المستثمر.

السعر ينخفض:

وعلى العكس من ذلك، فإن حركة السعر الهبوطية ستؤدي إلى سيناريو خسارة مماثل.

السعر لا يزال مستقرا:

1. إذا بقي السعر ضمن الحدود التي حددتها الخيارات المشتراة، فإن كلا الصفقات يمكن أن تحقق ربحا، مما يؤدي في النهاية إلى نتيجة إيجابية للمتداول.
2. تحديات تقلبات السوق

أحد التحديات الكبيرة في نشر استراتيجية الخنق بشكل فعال هو الطبيعة غير المتوقعة لتقلبات السوق. يعتمد الخنق بشكل كبير على قدرة السوق على التحرك بشكل كبير، وإذا كانت التقلبات منخفضة أو غير موجودة، يمكن للمتداولين تكبد خسائر على كلا الجانبين، مما يؤدي إلى إهدار الاستثمار.

تطبيقات بديلة لاستراتيجية الخنق

إلى جانب الخيارات الثنائية العالية/المنخفضة، يمكن استخدام استراتيجية الخنق مع أنواع أخرى من الخيارات الثنائية، مثل خيارات اللمسة الواحدة، والتي توفر فرصًا فريدة للمتداولين.

خيارات بلمسة واحدة

1. في خيارات اللمسة الواحدة، قد يتضمن إعداد الخنق خيارات الشراء بناءً على حواجز الأسعار الموجودة داخل القناة. العامل الرئيسي هنا هو السعر الذي يحتاج إلى لمس أو اختراق المستويات المحددة مسبقًا التي أشار إليها الوسيط. يجب على المتداولين مراقبة الأسعار عن كثب لتحديد فرص التداول المناسبة عندما يقترب الأصل من هذه المستويات الحرجة. إدارة المخاطر باستخدام استراتيجية الخنق
2. يتطلب التداول الناجح في الخيارات الثنائية، بما في ذلك استراتيجية الخنق، ممارسات قوية لإدارة المخاطر. وفيما يلي بعض المكونات الحاسمة لإدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية الخنق: تنويع الاستثمارات
3. بدلاً من توجيه جميع الأموال إلى نظام خانق واحد، فكر في تنويع الاستثمارات عبر أصول واستراتيجيات مختلفة. يمكن أن يساعد هذا التكتيك في تخفيف الخسائر في حالة عدم أداء أحد الأصول كما هو متوقع. تحديد معلمات وقف الخسارة

يمكن أن يؤدي تحديد معايير وقف الخسارة إلى الحماية من الخسائر المفرطة. من خلال وضع حدود لمقدار رأس المال الذي يرغب المتداول في خسارته في صفقة معينة، يمكن للمتداول إدارة المخاطر الإجمالية بشكل فعال.

تظل استراتيجية Strangle في تداول الخيارات الثنائية أداة قوية للمتداولين الذين يهدفون إلى الاستفادة من تقلبات السوق المتوقعة. من خلال استخدام نهج الخنق الطويل، وتحليل النتائج المحتملة، وتنفيذ ممارسات فعالة لإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الاستراتيجية للتنقل بين تعقيدات تداول الخيارات الثنائية لتحقيق النجاح المستدام.

https://www.youtube.com/watch?v=8OTojY7R19Q

ال

استراتيجية الخنق

في

تداول الخيارات الثنائية

هو نهج متعدد الاستخدامات يسمح للمتداولين بتحقيق الربح بغض النظر عن اتجاه السوق. تتضمن هذه الإستراتيجية شراء

خارج المال

مكالمة و

خارج المال

خيار البيع لنفس الأصل، وكلاهما لهما أوقات انتهاء صلاحية متطابقة. ويتوقف نجاح هذه الاستراتيجية على تحركات كبيرة في الأسعار، مدفوعة بالتغيرات المتوقعة في

التقلب الضمني

أسئلة متكررة حول استراتيجية الخنق في تداول الخيارات الثنائية ما هي استراتيجية الخنق في تداول الخيارات الثنائية؟ ال استراتيجية الخنق في تداول الخيارات الثنائية ينطوي على شراء خارج المال مكالمة و خارج المال وضع الخيار لنفس الأصل مع نفس وقت انتهاء الصلاحية. الهدف هو الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة في أي من الاتجاهين. كيف تعمل استراتيجية الخنق الطويلة؟ال

استراتيجية الخنق الطويلة

يعمل من خلال السماح للمتداولين بتحقيق الربح طالما أن سعر الأصل المختار يتحرك بشكل ملحوظ. ويتحقق الربح عند انتهاء صلاحية أحد الخيارات في المال، للتعويض عن الخسائر التي تكبدها الخيار الآخر.

ما هما نوعان من استراتيجيات الخنق؟ النوعين من استراتيجيات الخنق هي خنق طويل و خنق قصير

. يتضمن الخنق الطويل خيارات الشراء، في حين يتضمن الخنق القصير بيع خيارات الشراء والبيع.

كيف يمكن تطبيق استراتيجية Long Strangle في الصفقات؟ ال استراتيجية الخنق الطويلة

يمكن تطبيقها في الصفقات مثل

الصفقات العالية/المنخفضة من خلال رسم قناة مبنية على خطوط الدعم والمقاومة. يجب على المتداولين تقييم تحركات الأسعار وشراء المكالمات أو البيع بناءً على حدود القناة. ما هي سيناريوهات انتهاء الصلاحية الموجودة في تجارة Long Strangle؟ في تجارة Long Strangle، تتضمن سيناريوهات انتهاء الصلاحية ما يلي: إذا ارتفع السعر، فإن خيار البيع يتكبد خسارة بينما يحصل خيار الشراء على ربح؛ وإذا انخفض السعر، فإن الخسارة الصافية مماثلة؛ إذا بقي السعر بين نقاط الإضراب، فقد يؤدي كلا الخيارين إلى تحقيق ربح. هل يمكن استخدام استراتيجية Strangle لخيارات اللمسة الواحدة؟ نعماستراتيجية الخنق

يمكن تكييفها ل

خيارات بلمسة واحدة حيث يجب على المتداول تقييم ما إذا كان السعر سوف يلمس أو يخترق مستويات مستهدفة محددة يحددها الوسيط. أنها تنطوي على استخدام قناة لتحديد نقاط الدخول. ما هي المخاطر المرتبطة باستراتيجية Long Strangle؟ المخاطر المرتبطة بال استراتيجية الخنق الطويلة

ينطوي في المقام الأول على إمكانية

خسائر

إذا تغير التقلب الضمني بشكل جذري، حيث أن مكافآت تداول الخيارات الثنائية ثابتة بغض النظر عن مدى تحرك السعر.

من الذي يجب عليه استخدام استراتيجية Long Strangle؟ ال استراتيجية الخنق الطويلة مناسب للمتداولين ذوي الخبرة الذين يمكنهم تحليل اتجاهات السوق وزخمه بدقة. يجب على المبتدئين التدرب على نطاق واسع في حساب تجريبي

قبل تجربة هذه الاستراتيجية.