استراتژی Strangle در معاملات باینری آپشن

این استراتژی خفه کردن یک روش تجاری محبوب است که در زمینه استفاده می شود معاملات باینری آپشن که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا بدون توجه به جهت حرکت، بر روی حرکات قابل توجه قیمت در یک دارایی اساسی سرمایه‌گذاری کنند. این استراتژی شامل خرید هر دو است گزینه تماس خارج از پول و یک گزینه قرار دادن خارج از پول برای همان دارایی، با همان تاریخ انقضا. هدف اصلی بهره مندی از نوسانات قابل توجه در قیمت دارایی است که به معامله گران اجازه می دهد بدون توجه به افزایش یا کاهش قیمت، به سود برسند.

در یک معمولی خفه کردن طولانی تنظیم، معامله گر انتظار تغییر قابل توجهی در نوسانات ضمنی، که می تواند منجر به تغییرات چشمگیر قیمت شود. وقتی به درستی اجرا شود، سود بالقوه قراردادی که بدون پول خاتمه می‌یابد، می‌تواند بر ضررهای متحمل شده از قرارداد دیگری که بدون پول منقضی می‌شود، بیشتر باشد. این ویژگی استراتژی strangle را برای معامله گرانی که انتظار نوسانات قابل توجهی در بازار دارند، انتخاب مناسبی می کند.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اثربخشی استراتژی خفه کردن به شدت به توانایی معامله‌گر برای تحلیل دقیق روندها و نوسانات بازار بستگی دارد. معامله گران باید به طور کامل به کار گیرند مدیریت ریسک تکنیک هایی برای کاهش تلفات احتمالی به طور کلی، استراتژی خفه کردن به عنوان یک ابزار موثر برای معامله گران گزینه های باینری که به دنبال هدایت شرایط بازار نامشخص هستند، عمل می کند.

جنبه	توضیحات
هدف	از حرکات قیمت بدون توجه به جهت سود ببرید.
انواع	خفه بلند و خفه کوتاه.
راه اندازی طولانی استرینگ	خرید بدون پول تماس و گزینه های قرار دادن با همان انقضا.
پتانسیل سود	سود نامحدود اگر قیمت به شدت حرکت کند.
عامل خطر	ضرر محدود در صورت انقضای گزینه ها بدون پول.
نوسانات بازار	بهترین استفاده برای زمانی که انتظار نوسانات قابل توجه بازار را دارید.
تجزیه و تحلیل نمودار	از کانال های پشتیبانی/مقاومت برای سطوح ورودی استفاده کنید.
سناریوهای انقضا	زیان یا سود خالص بر اساس حرکت بازار در انقضا.
سطح تجربه	برای معامله گران با مهارت های متوسط ​​تا پیشرفته توصیه می شود.
کاربرد	قابل استفاده در گزینه های باینری بالا/پایین و تک لمسی.

استراتژی Strangle در معامله با گزینه های باینری یک روش همه کاره است که برای معامله گرانی طراحی شده است که بدون توجه به جهت، انتظار حرکت قابل توجه قیمت در دارایی ها را دارند. این استراتژی شامل خرید همزمان گزینه‌های خرید و فروش غیرمجاز است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد ضمن کاهش ریسک، از نوسانات بازار سرمایه‌گذاری کنند. این مقاله پیچیدگی‌های استراتژی خفه کردن، کاربردهای آن در معاملات باینری آپشن، تنظیمات کلیدی، مزایا، چالش‌ها و بهترین شیوه‌های پیاده‌سازی را بررسی می‌کند.

درک استراتژی Strangle

استراتژی strangle برای سود بردن از حرکت قابل توجه قیمت در هر جهت طراحی شده است. این شامل خرید یک اختیار خرید و یک اختیار فروش با تاریخ انقضا یکسان اما قیمت‌های اعتصاب متفاوت است. این رویکرد به ویژه در شرایطی مفید است که معامله‌گران نوسانات را پیش‌بینی می‌کنند اما در مورد جهت حرکت قیمت نامطمئن هستند. ماهیت خفه کردن در توانایی آن برای کاهش ریسک مربوط به یک شرط بندی جهت دار نهفته است.

اجزای کلیدی استراتژی خفه کردن

معامله گرانی که استراتژی خفه کردن را اجرا می کنند باید با چندین مؤلفه کلیدی آشنا شوند، از جمله:

• گزینه های خارج از پول: در این استراتژی، هر دو گزینه خرید و فروش خریداری شده خارج از پول هستند، به این معنی که قیمت های اعتصاب آنها به ترتیب بالاتر و پایین تر از قیمت فعلی دارایی پایه تعیین می شود.
• تاریخ انقضا: هر دو گزینه در یک راه‌اندازی strangle باید تاریخ انقضای یکسانی داشته باشند تا سودآوری بالقوه خود را هماهنگ کنند.
• نوسانات بازار: اثربخشی استراتژی خفه کردن به طور قابل توجهی به نوسانات بازار بستگی دارد. یک معامله گر باید موقعیت هایی را شناسایی کند که در آن تغییرات شدید قیمت انتظار می رود.

مکانیک خفه کردن طولانی در گزینه های باینری

استراتژی خفه کردن طولانی اغلب در معاملات گزینه های باینری به دلیل پویایی مستقیم ریسک-پاداش مورد علاقه است. در زیر، مکانیک های دخیل در اجرای این استراتژی را تشریح می کنیم.

راه اندازی یک تجارت طولانی مدت

برای شروع یک تجارت طولانی مدت، یک معامله گر باید این مراحل را دنبال کند:

1. یک دارایی اساسی را انتخاب کنید: دارایی‌ای را انتخاب کنید که پیش‌بینی می‌کنید حرکت قیمت قابل توجهی را تجربه کند.
2. تجزیه و تحلیل شرایط بازار: از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سنجش روند قیمت و نوسانات استفاده کنید. معامله گران باید از بازه های زمانی متعدد برای یک دید جامع استفاده کنند.
3. قیمت های اعتصابی را شناسایی کنید: قیمت اعتصاب اختیار خرید خارج از پول را بالاتر از قیمت فعلی بازار و قیمت معامله اختیار فروش را زیر آن تنظیم کنید.
4. انجام معامله: هر دو گزینه تماس و قرار را به طور همزمان خریداری کنید، مطمئن شوید که تاریخ انقضای آنها یکسان است.

نمونه ای از تجارت طولانی خفه کردن

سناریویی را تصور کنید که در آن یک دارایی با قیمت 100 دلار معامله می شود. یک معامله گر به دلیل گزارش های درآمدی آتی انتظار نوسان دارد. معامله‌گر می‌توانست یک گزینه تماس خارج از پول با قیمت 110 دلار و یک گزینه خرید خارج از پول با قیمت 90 دلار خریداری کند. اگر دارایی یک حرکت شدید رو به بالا یا نزولی را تجربه کند، معامله گر بسته به جهت تغییر قیمت، از هر یک از گزینه ها سود می برد.

راه اندازی گزینه های باینری با استراتژی طولانی Strangle

استراتژی‌های خفه کردن طولانی را می‌توان برای تناسب با انواع مختلف تجارت گزینه‌های باینری، از جمله معاملات بالا/پایین و گزینه‌های تک لمسی، تطبیق داد. هر رویکرد رویه ها و ملاحظات مجزایی دارد.

معاملات بالا/پایین

در معاملات گزینه های باینری بالا/پایین، استراتژی خفه کردن می تواند به ویژه سودآور باشد. در اینجا نحوه تنظیم آن آمده است:

با کشیدن کانالی که سه نقطه حمایت و مقاومت را به هم متصل می کند، شروع کنید. از نمودارهایی با بازه‌های زمانی متفاوت استفاده کنید و اطمینان حاصل کنید که با دوره انقضای آینده گزینه‌ها مرتبط هستند. به عنوان مثال، اگر انقضای قرارداد در 30 دقیقه است، از نمودارهای 15 دقیقه، 30 دقیقه و 1 ساعت استفاده کنید. روند را بر اساس بازه زمانی بالاتر ارزیابی کنید و نقاط ورودی را با استفاده از بازه‌های زمانی پایین‌تر اصلاح کنید.

برای اجرای استراتژی:

1. اگر قیمت نشانه‌هایی از روند نزولی نشان می‌دهد، زمانی که قیمت به سطح مقاومت بالای کانال رسید، یک گزینه فروش بخرید.
2. پس از آن، زمانی که قیمت با همان زمان انقضا به سطح پشتیبانی پایین کانال رسید، یک گزینه تماس خریداری کنید.

سناریوی سود یا زیان حاصل از این راه‌اندازی به حرکت قیمت پس از انقضا بستگی دارد.

تجزیه و تحلیل سناریوهای انقضا

ارزیابی نتایج بالقوه پس از انقضا هنگام استفاده از استراتژی strangle در معاملات باینری آپشن ضروری است. در اینجا سناریوهای معمولی وجود دارد:

نتایج احتمالی پس از انقضا

1. قیمت بالا می رود: اختیار فروش منجر به زیان می شود در حالی که اختیار خرید سود ایجاد می کند. زیان خالص کسری از کل سرمایه سرمایه گذاری شده خواهد بود.
2. قیمت پایین می آید: برعکس، یک حرکت نزولی قیمت منجر به یک سناریوی زیان مشابه خواهد شد.
3. قیمت ثابت می ماند: اگر قیمت در محدوده تعیین شده توسط گزینه های خریداری شده باقی بماند، هر دو معامله می توانند سود داشته باشند و در نهایت نتیجه مثبتی برای معامله گر خواهد داشت.

چالش های نوسانات بازار

یکی از چالش های مهم در به کارگیری استراتژی خفه کردن به طور موثر، ماهیت غیرقابل پیش بینی نوسانات بازار است. خفه به شدت به توانایی بازار برای حرکت قابل توجه بستگی دارد، و اگر نوسان کم باشد یا وجود نداشته باشد، معامله گران می توانند از هر دو طرف متحمل ضرر شوند و در نتیجه سرمایه گذاری به هدر می رود.

کاربردهای جایگزین استراتژی خفه کردن

علاوه بر گزینه های باینری بالا/پایین، استراتژی خفه کردن را می توان با انواع دیگر گزینه های باینری، مانند گزینه های تک لمسی، که فرصت های منحصر به فردی را برای معامله گران ارائه می دهد، استفاده کرد.

گزینه های یک لمس

در گزینه‌های تک لمسی، راه‌اندازی خفه کردن ممکن است شامل خرید گزینه‌هایی بر اساس موانع قیمتی است که در یک کانال ایجاد شده است. عامل کلیدی در اینجا قیمتی است که نیاز به لمس یا سوراخ کردن سطوح از پیش تعیین شده توسط کارگزار دارد. معامله گران باید قیمت ها را از نزدیک بررسی کنند تا فرصت های معاملاتی مناسب را زمانی که دارایی به این سطوح بحرانی نزدیک می شود، شناسایی کنند.

مدیریت ریسک با استراتژی Strangle

تجارت موفقیت آمیز در گزینه های باینری، از جمله استراتژی خفه کردن، نیازمند شیوه های مدیریت ریسک قوی است. در اینجا برخی از مؤلفه های حیاتی مدیریت ریسک هنگام به کارگیری استراتژی خفه کردن آورده شده است:

تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری ها

به‌جای هدایت همه سرمایه‌ها در یک مجموعه، تنوع سرمایه‌گذاری‌ها را در دارایی‌ها و استراتژی‌های مختلف در نظر بگیرید. این تاکتیک می تواند به کاهش زیان در صورتی که یک دارایی مطابق انتظار عمل نمی کند، کمک کند.

تنظیم پارامترهای توقف ضرر

ایجاد پارامترهای توقف ضرر می تواند در برابر تلفات بیش از حد محافظت کند. با تعیین محدودیت هایی در مورد میزان سرمایه ای که یک معامله گر مایل است در یک معامله خاص از دست بدهد، یک معامله گر می تواند به طور موثر ریسک کلی را مدیریت کند.

استراتژی Strangle در معاملات باینری آپشن یک ابزار قدرتمند برای معامله گرانی است که قصد دارند از نوسانات پیش بینی شده بازار سود ببرند. معامله گران می توانند با استفاده از رویکرد strangle طولانی، تجزیه و تحلیل نتایج بالقوه، و اجرای شیوه های مدیریت ریسک موثر، از این استراتژی برای هدایت پیچیدگی های معاملات گزینه های باینری برای موفقیت پایدار استفاده کنند.

این استراتژی خفه کردن در معاملات باینری آپشن یک رویکرد همه کاره است که به معامله گران اجازه می دهد بدون توجه به جهت بازار سود ببرند. این استراتژی شامل خرید یک خارج از پول تماس و یک خارج از پول گزینه قرار دادن برای یک دارایی، هر دو دارای زمان انقضا یکسان هستند. موفقیت این استراتژی منوط به تغییرات قابل توجه قیمت است که ناشی از تغییرات پیش بینی شده در آن است نوسانات ضمنی. معامله گران می توانند این استراتژی را از طریق معاملات بالا/پایین اجرا کنند، جایی که روندها را در بازه های زمانی مختلف ارزیابی می کنند تا نقاط ورودی بهینه را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت‌ها خطوط کانال خاصی را لمس کنند، معامله‌گران می‌توانند انتخاب کنند که آیا بر اساس آن تماس بخرند یا گزینه‌هایی قرار دهند. پیامدهای بالقوه شامل زیان در صورت ثابت ماندن قیمت، یا سود در صورت حرکت مطلوب قیمت در نوسانات پیش بینی شده است. به طور کلی، استراتژی Strangle به ویژه برای معامله گران با تجربه که می توانند شرایط بازار را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند، مناسب است.

سوالات متداول در مورد استراتژی Strangle در معاملات باینری آپشن

استراتژی Strangle در معاملات باینری آپشن چیست؟

این استراتژی خفه کردن در معاملات باینری آپشن شامل خرید یک بی پولی تماس و یک بی پولی اختیار فروش برای همان دارایی با همان زمان انقضا. هدف این است که از حرکات قابل توجه قیمت در هر دو جهت بهره مند شوید.

استراتژی Long Strangle چگونه کار می کند؟

این استراتژی خفه کردن طولانی تا زمانی که قیمت دارایی انتخاب شده به طور قابل توجهی تغییر کند، به معامله گران اجازه می دهد تا سود ببرند. سود زمانی حاصل می شود که یکی از گزینه ها در پول منقضی شود و زیان های متحمل شده توسط گزینه دیگر را جبران کند.

دو نوع استراتژی Strangle چیست؟

دو نوع از استراتژی های خفه کردن هستند خفه کردن طولانی و خفه کردن کوتاه. خفه کردن طولانی شامل خرید گزینه است، در حالی که خفه کردن کوتاه شامل فروش اختیار خرید و فروش است.

چگونه می توان استراتژی Strangle Strangle را در معاملات اعمال کرد؟

این استراتژی خفه کردن طولانی را می توان در معاملاتی مانند معاملات بالا/پایین با رسم کانال بر اساس خطوط حمایت و مقاومت. معامله گران باید حرکات قیمت را ارزیابی کنند و بر اساس مرزهای کانال، تماس ها یا خریدها را خریداری کنند.

چه سناریوهای انقضا در معامله لانگ استراگل وجود دارد؟

در معامله لانگ استرانگل، سناریوهای انقضا عبارتند از: اگر قیمت بالا برود، گزینه فروش متحمل ضرر می شود در حالی که اختیار خرید سود می برد. اگر قیمت پایین بیاید، ضرر خالص مشابه است. اگر قیمت بین نقاط ضربه باقی بماند، هر دو گزینه ممکن است سود داشته باشند.

آیا می توان از Strangle Strategy برای گزینه های One Touch استفاده کرد؟

بله، استراتژی خفه کردن می تواند برای گزینه های یک لمس جایی که یک معامله گر باید ارزیابی کند که آیا قیمت سطوح هدف تعیین شده توسط کارگزار را لمس می کند یا سوراخ می کند. این شامل استفاده از یک کانال برای تعیین نقاط ورودی است.

خطر مرتبط با استراتژی خفه کردن طولانی چیست؟

خطر مرتبط با استراتژی خفه کردن طولانی در درجه اول شامل پتانسیل برای ضرر و زیان اگر نوسانات ضمنی به شدت تغییر کند، زیرا پاداش معاملات گزینه های باینری بدون توجه به اینکه قیمت چقدر حرکت می کند، ثابت می شود.

چه کسی باید از استراتژی Long Strangle استفاده کند؟

این استراتژی خفه کردن طولانی برای معامله گران با تجربه ای که می توانند روندها و حرکت بازار را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند، مناسب است. مبتدیان باید به طور گسترده در الف تمرین کنند حساب آزمایشی قبل از اقدام به این استراتژی