Contents
Apsidraudimas yra rizikos valdymo strategija, kurią galima panaudoti įvairiose finansų rinkose, įskaitant dvejetainiai opcionai ir spot Forex prekyba. Neliečiami dvejetainiai opcionai yra specifinis dvejetainių opcionų tipas, kai prekiautojas stato, kad turto kaina nepasieks iš anksto nustatyto aktyvumo lygio prieš pasibaigiant opciono galiojimui. Šios galimybės suteikia įdomią galimybę prekybininkams, kurie tiki, kad rinka išliks stabili ir išvengs didelių kainų pokyčių. Tačiau pasirinkdami neliečiamą pasirinkimą, prekiautojai gali rizikuoti, ypač galimu prarasti visą savo investiciją, jei turto kaina peržengs ribinį lygį.
Siekdami sumažinti šią riziką, prekybininkai gali naudoti neatidėliotinas Forex pozicijas apsidraudimas. Užimdamas priešingą poziciją Forex rinkoje, prekiautojas gali kompensuoti galimus nuostolius, kylančius dėl neliečiamos parinkties. Pavyzdžiui, jei prekiautojas mano, kad valiutų pora nepakils aukščiau konkretaus lygio, jis gali užimti atitinkamą trumpąją poziciją Forex rinkoje. Tai leidžia jiems gauti pelno, jei turto kaina išlieka stabili ir jų dvejetainis opcionas atsiperka, taip pat padengia galimus nuostolius, jei kaina pasikeistų neigiamai.
Veiksmingų apsidraudimo metodų įgyvendinimas gali pagerinti bendras prekybos strategijas ir sumažinti riziką. Suprasdami dvejetainių opcionų rinkos ir Forex rinkos dinamiką, prekybininkai gali priimti pagrįstus sprendimus, kad apsaugotų savo investicijas.
Apsidraudimo strategijų apžvalga
| Apsidraudimo metodas | Aprašymas |
| Nėra gyvatvorės | Rizika, pagrįsta akcijų paketu, galinčiu prarasti didžiąją dalį investicijų, tačiau apskaičiavimas yra paprastas. |
| Paprastas apsidraudimas be Stop Loss | Atidarykite FX poziciją prieš neliesti kompensuoti riziką, tačiau patiria neribotus nuostolius. |
| Paprastas apsidraudimas su Stop Loss | Naudoja iš anksto nustatytą sustabdymo nuostolį, kad apribotų galimus nuostolius FX pozicijoje ir padidintų pelno galimybes. |
| Sąlyginis apsidraudimas su Stop Loss | FX apima ankstyvo uždarymo funkciją, leidžiančią pelnytis iš neliesti net ir su nuostoliais. |
| Rizikos pozicijų valdymas | FX ir dvejetainių opcionų pozicijų derinimas, siekiant sumažinti riziką, naudojant apskaičiuotas strategijas. |
Per pastarąjį dešimtmetį prekybos aplinka smarkiai pasikeitė beliečiami dvejetainiai opcionai tapti pagrindiniu žaidėju greta nusistovėjusių Forex prekyba vietoje. Šiame straipsnyje mes pasigilinsime į strategijas neapsidraudimo neliesti dvejetainių opcionų naudojant vietoje Forex pozicijų. Šis metodas gali sumažinti riziką, todėl prekiautojai gali labiau pasitikėti sudėtingomis finansų rinkomis. Išnagrinėsime neliečiamų pasirinkimų ypatybes, apsidraudimo mechanizmą, įvairias apsidraudimo strategijas ir praktinius pritaikymus, galiausiai padėsime jums, kaip efektyviai pritaikyti šį metodą savo prekybos praktikoje.
„No-Touch“ dvejetainių parinkčių supratimas
Dvejetainiai opcionai be prisilietimų suteikia unikalią galimybę prekiautojams, norintiems pasipelnyti iš sustingusios rinkos. Skirtingai nuo tradicinių dvejetainių opcionų, pvz., „One Touch“ opcionų, kurių kaina turi pasiekti iš anksto nustatytą lygį prieš pasibaigiant galiojimo laikui, neliečiamos parinktys numato, kad turto kaina nepalies nurodyto trigerio per opciono galiojimo laiką. Ši ypatinga savybė leidžia prekiautojams užsidirbti pelno, kai rinka išlieka gana stabili, o tai neįmanoma įprastoje Forex prekyboje, kai pelnas gaunamas tik iš kainų pokyčių.
Tačiau, nepaisant jų patrauklumo, prekyba neliesti opcionais nėra be rizikos. Išmokėjimo struktūra paprastai yra palanki brokeriui, o laimėję sandoriai dažnai grąžina maždaug 65–85%, o pralaimėjus sandorius paprastai grąžinama tik 10%. Šis skirtumas gali kauptis ir sukelti galimus nuostolius, viršijančius išlaidas, patiriamas vykdant tradicinę Forex kainų skirtumą. Dėl šios priežasties daugelis prekybininkų dažnai tyrinėja įvairius apsidraudimo strategijos kad sumažintų jų riziką, kai naudojate neliečiamus dvejetainius opcionus.
Apsidraudimo samprata
Apsidraudimas yra rizikos valdymo strategija, naudojama kompensuoti galimus nuostolius vienoje investicijoje, užimant priešingą poziciją susijusiame turte. Iš esmės tai veikia kaip apsauga nuo nenumatytų rinkos judėjimų. Kai prekiaujama, apsidraudimas gali leisti prekiautojams apsaugoti savo interesus ir užtikrinti, kad jie būtų padengti, jei rinka pasikeistų nepalankiai.
Integruodami apsidraudimo strategiją su nepaliečiamais dvejetainiais opcionais, prekybininkai gali sukurti buferį nuo nuostolių. Naudojant vietoje Forex pozicijų kaip apsidraudimo priemonė leidžia prekybininkams išlikti įsitraukusiems į Forex rinką ir tuo pačiu pasinaudoti dvejetainių opcionų prekybos pranašumais. Šis gebėjimas vykdyti prekybą kartu gali padėti sumažinti bendrą riziką, todėl tai yra vertingas būdas valdyti prekybos pozicijas.
Neliečiamų dvejetainių opcionų apsidraudimo strategijos
Įtraukiant apsidraudimo strategijas su nepaliečiamomis dvejetainėmis opcionais, gali būti taikomi keli būdai apsisaugoti nuo galimų nuostolių. Žemiau pateikiame tris pagrindinius apsidraudimo būdus.
Nėra apsidraudimo scenarijaus
Paprasčiausiu atveju prekybininkai gali nuspręsti visai neapsidraudti. Naudodami šį metodą, prekybininkai veikia tik pagal į prekybą investuotą sumą. Jei neliesti variantas pasiteisina, galima uždirbti apie 75% pelno. Ir atvirkščiai, jei sandoris yra nesėkmingas, patiriami dideli nuostoliai, paprastai sudarantys didžiąją pradinio akcijų paketo dalį, o standartinė 10 % grąžinamoji išmoka yra minimali pagalba. Šis metodas veiksmingai išlaiko rizikos valdymo paprastumą, tačiau jam trūksta apčiuopiamų priemonių rizikai sumažinti.
Paprastas apsidraudimas be nuostolių
Jei prekybininkai nusprendžia, kad jų rizikos lygis yra per aukštas neapdraustai prekybai be kontaktų, gali būti taikomas pagrindinis apsidraudimo metodas. Tai reiškia, kad reikia atidaryti atitinkamą poziciją pas Forex brokerį. Prekiautojai turėtų nustatyti atitinkamą valiutų porą savo Forex sąskaitoje ir įvertinti savo neliečiamumo parinktį. Jei statote prieš kainos padidėjimą (kaina nepadidės), a pirkti užsakymą yra dedamas į Forex sąskaitą. Jei statote prieš kainos kritimą (kaina nesumažės), prekiautojas turėtų įvykdyti a pardavimo užsakymas vietoj to.
Norėdami efektyviai apsidrausti, nustatykite take-profit labai svarbu, kad jis atitiktų neliečiamos prekybos paleidimo lygį. Užtikrinus, kad Forex pozicijos dydis sutampa su suma, kuria rizikuojama prekiaujant be kontaktų, dvejetainių opcionų praradimas dėl nukritusios trigerinės vertės gali lemti lygiavertį pelną Forex. Ši situacija lemia lūžio scenarijų, efektyviai neutralizuojantį nuostolius.
Tačiau jei trigerinė vertė nepasiekiama, tačiau valiuta vis tiek svyruoja palankiai, galima laimėti abu sandorius. Nepaisant to, egzistuoja atvirkštinė pusė, kai dvejetainio opciono laimėjimas gali sutapti su Forex prekybos nuostoliais, todėl gali kilti dilema. Nenustačius tinkamo Forex prekybos sustabdymo, atsiranda erdvės dideliems nuostoliams, jei įvyktų nepalankūs rinkos svyravimai, o pelnas iš dvejetainio opciono nustumiamas į raudonąją teritoriją.
Paprastas apsidraudimas su sustabdymo nuostoliu
Norint apsisaugoti nuo begalinių nuostolių, labai svarbu nustatyti nuostolių sustabdymą. Stop loss yra iš anksto nustatytas momentas, kai prekiautojai išeis iš pozicijos, kad išvengtų tolesnių nuostolių. Prekybininkai gali taikyti įvairias strategijas, kuriose atsižvelgiama į kainų veiksmą, įtraukiant palaikymo ir pasipriešinimo elementus arba naudojant techninius rodiklius, tokius kaip Fibonačio lygiai.
Naudojant stop loss, labai svarbu rasti pusiausvyrą. Griežtesnis nuostolių sustabdymas sumažina galimus nuostolius, bet taip pat gali sukelti ankstyvą pasitraukimą iš potencialiai laimėtų sandorių. Norint pasiekti tinkamą pusiausvyrą, reikia išbandyti, kad būtų nustatyta optimali nuostolių sustabdymo strategija, atitinkanti individualų rizikos toleranciją.
Apgalvotai nustatydami nuostolio sustabdymą kartu su apsidraudimo strategija, prekybininkai galiausiai gali padidinti palankaus rezultato tikimybę. Tikimybė gauti pelną iš vieno ar abiejų sandorių pagerėja išlaikant ribotą riziką.
Sąlyginis apsidraudimas su Stop Loss
Sąlyginis apsidraudimas padeda išspręsti sudėtingas problemas, susijusias su dvejetainiais opcionais be prisilietimų ir neatidėliotinų Forex pozicijų. Brokeriai, siūlantys ankstyvo uždarymo funkciją, leidžia prekiautojams išeiti iš prekybos nepasibaigus standartiniam galiojimo laikui. Šis metodas leidžia prekiautojams panaudoti tiek Forex sustabdymo nuostolius, tiek ankstyvo uždarymo funkciją, kad būtų pasiektas palankus rezultatas.
Pagal šį scenarijų metodas išlieka panašus į ankstesnius metodus. Pasitraukimo strategija yra iš anksto nustatyta, tačiau jei suaktyvinamas nuostolių sustabdymas Forex prekyboje, išankstinio uždarymo funkcija leidžia prekiautojui atsiskaityti „neliečiant“ poziciją „piniguose“. Nors pelnas gali būti minimalus, jis gali kompensuoti Forex prekybos nuostolius. Net ir tais atvejais, kai patiriama nuostolių, sąlyginis apsidraudimas gali suteikti prekybininkams galimybę efektyviai valdyti savo nuostolius be niokojančių finansinių pasekmių.
Apsidraudimo skaičiuoklės naudojimas
Atsižvelgiant į sudėtingumą, susijusį su tinkamos apsidraudimo strategijos nustatymu, naudojant a apsidraudimo skaičiuoklė, skirta neliesti dvejetainiams opcionams gali labai supaprastinti analizės procesą. Tokios priemonės leidžia prekiautojams įvesti pagrindinius kintamuosius, įskaitant dvejetainę sąskaitos valiutą, pasirinkimo sandorio kainą ir išmokėjimą pasirinktai valiutų porai, stabdymo kursą, dabartinį pasiūlymo kursą, nuostolio sustabdymo kainą ir pageidaujamą apsidraudimo metodą.
Įvedus šiuos parametrus, skaičiuotuvas sugeneruoja išsamų galimų rezultatų rinkinį pagal pateiktą informaciją. Tai leidžia prekiautojams galutinai įvertinti savo riziką įvairiais scenarijais ir priimti pagrįstus sprendimus, atitinkančius jų prekybos tikslus.
Apsidraudimo skaičiuoklės naudojimo esmė yra žymiai paspartinti rizikos įvertinimą. Šis įrankis ne tik taupo laiką, bet ir sumažina matematines klaidas, kurios gali turėti įtakos prekybos sprendimams. Galiausiai apsidraudimo skaičiuoklės naudojimas gali būti naudingas siekiant sėkmingos prekybos patirties, o tai leidžia prekiautojams geriau naršyti sudėtingose rinkose.
Praktinis apsidraudimo neliečiamųjų parinkčių taikymas
Svarbu suprasti teorinius apsidraudimo aspektus, tačiau tikrasis meistriškumas yra praktinis pritaikymas. Norėdami įgyvendinti veiksmingą apsidraudimo strategiją, prekybininkai turėtų sukurti disciplinuotą požiūrį. Štai keletas pagrindinių praktikos, į kurias reikia atsižvelgti taikant apsidraudimą naudojant neliečiamąsias parinktis:
1. Išanalizuoti rinkos sąlygas: vyraujančių rinkos sąlygų supratimas yra labai svarbus sprendžiant, ar pasirinkti neliečiamą pasirinkimą. Informuotumas apie artėjančius ekonominius įvykius ar rinkos nepastovumą gali turėti didelės įtakos prekybos sprendimams.
2. Apibrėžkite rizikos apetitą: Prekiautojai turėtų nusistatyti savo norą rizikuoti prieš pradėdami bet kokią prekybą. Šis supratimas padeda pasirinkti tinkamas pozicijas įgyvendinant apsidraudimo strategiją, kad būtų atsižvelgta į galimus nuostolius.
3. Įvertinkite skirtingas valiutų poras: skirtingų valiutų porų tyrinėjimas, kai pradedami Forex sandoriai, atvers naujas potencialias galimybes ir palengvins efektyvų apsidraudimą. Kiekviena pora pasižymi unikaliu nepastovumo profiliu, kuris gali padidinti arba trukdyti apsidraudimo strategijos veiksmingumui.
4. Nuolatinis stebėjimas ir koregavimas: Reguliariai vertinkite atviras pozicijas ir prireikus imkitės korekcinių veiksmų, kad pagerintumėte bendrus prekybos rezultatus. Atsiranda situacijų, kai reikia koreguoti nuostolių stabdymo ar pozicijos dydžio koregavimą, o sėkmingam rizikos valdymui būtinas lankstumas.
5. Mokykitės iš ankstesnių sandorių: Atlikus išsamią analizę po sandorio, galima gauti vertingų įžvalgų būsimoms prekybos pastangoms. Supratimas, kas veikė, o kas ne, laikui bėgant prisidės prie prekybos strategijų tobulinimo.
Neliečiamų dvejetainių opcionų apsidraudimas naudojant neatidėliotinas Forex pozicijas yra visapusiška strategija, kuri, tinkamai taikant, gali veiksmingai sumažinti riziką. Naudodami daugybę apsidraudimo metodų, prekybininkai gali apsaugoti savo investicijas nuo nenumatytų rinkos pokyčių. Naudodami tinkamas priemones ir laikydamiesi disciplinuotos prekybos praktikos, asmenys gali labiau pasitikėti sudėtingomis finansų rinkomis.
Apsidraudimas beliečiami dvejetainiai opcionai gali veiksmingai sumažinti riziką, naudodami vietoje Forex pozicijų. Neliečiama parinktis leidžia prekybininkams pasipelnyti, kai kaina nepasiekia iš anksto nustatyto trigerinio lygio prieš pasibaigiant galiojimo laikui. Tai prieštarauja Forex prekybai, kur pelnas atsiranda tik dėl kainų svyravimų. Prekiautojai gali atidaryti sąskaitas tiek su dvejetainiais opcionais, tiek su Forex brokeriais, kad galėtų valdyti riziką apsidraudimo strategijos.
Vienas iš dažniausių metodų apima priešingų pozicijų Forex užėmimą, atspindinčią riziką, kuri rizikuojama dvejetainių opcionų prekyboje. Pavyzdžiui, lažindamas, kad valiutos kaina nepadidės, prekiautojas įves a pirkti užsakymą Forex. Be to, įtraukiant stop-loss užsakymai gali užkirsti kelią begaliniams nuostoliams, o tai leidžia geriau valdyti riziką. Naudodami šias strategijas, prekybininkai gali apsisaugoti nuo galimų nuostolių, siekdami pelno neliesti parinktys.
Dažnai užduodami klausimai (DUK)
Kas yra neliečiami dvejetainiai opcionai? Neliečiami dvejetainiai opcionai leidžia prekiautojams lažintis, kad turto kaina nepalies konkrečios pradinės vertės prieš pasibaigiant sutarties galiojimui. Kuo neliečiamos parinktys skiriasi nuo vieno palietimo parinkčių? Pagrindinis skirtumas yra tas, kad vieno prisilietimo opcionuose prekiautojai lažinasi, kad kaina pasieks konkrečią vertę, o pasirinkimo be prisilietimo atveju prekiautojai lažinasi, kad kaina tos vertės nepasieks. Kokia yra rizika, susijusi su prekyba dvejetainiais opcionais be prisilietimų? Riziką daugiausia sudaro sandoriui skirta suma; nuostolių atveju prekiautojai paprastai gauna tik nedidelę kompensaciją, todėl labai svarbu apsvarstyti apsidraudimo strategijas šiai rizikai valdyti. Kaip atpažinti Forex pozicijas galima apsidrausti nuo neliečiamų dvejetainių opcionų? Atidarę Forex poziciją, atitinkančią neliesti opciono prognozę (pirkti, jei prognozuojama, kad kaina nedidės, arba parduoti, jei prognozuojama, kad kaina nesumažės), prekiautojai gali kompensuoti galimus nuostolius. Kokie yra „Forex“ neliečiamų opcionų apsidraudimo pranašumai? Apsidraudimas gali sumažinti riziką, nes pelnas iš vienos rinkos gali kompensuoti nuostolius kitoje, o tai gali lemti nuostolius. Kokius metodus galima naudoti norint apsidrausti nuo neliečiamų pasirinkimų? Prekybininkai gali naudoti ne apsidraudimą, paprastą apsidraudimą be nuostolių sustabdymo, paprastą apsidraudimą su sustabdymo nuostoliu arba sąlyginį apsidraudimą su stop loss, kad efektyviai valdytų savo sandorius. Kodėl apsidraudimo atveju svarbu nustatyti nuostolio sustabdymą? Stop loss nustatymas padeda išvengti begalinių nuostolių Forex sandoriuose ir užtikrina, kad galimi nuostoliai būtų riboti ir valdomi. Kaip apsidraudimo skaičiuoklė gali padėti prekybininkams? Apsidraudimo skaičiuoklė leidžia prekybininkams įvesti įvairius parametrus ir generuoti galimus rezultatus, padedant pasirinkti geriausią apsidraudimo metodą, pagrįstą apskaičiuota rizika. Ar prekybininkai gali prarasti pinigus net apsidrausdami? Taip, nors apsidraudimas sumažina riziką, vis tiek yra nuostolių tikimybė, nors ir mažesnė ir lengviau valdoma nei be apsidraudimo strategijos. Į kokius veiksnius reikėtų atsižvelgti renkantis apsidraudimo strategiją? Prekybininkai turėtų įvertinti savo pasitikėjimą prekyba, toleranciją rizikai ir rinkos sąlygas, kad pasirinktų tinkamiausią apsidraudimo metodą.
Kas yra neliečiami dvejetainiai opcionai? Neliečiami dvejetainiai opcionai leidžia prekiautojams lažintis, kad turto kaina nepalies konkrečios pradinės vertės prieš pasibaigiant sutarties galiojimui.
Kuo neliečiamos parinktys skiriasi nuo vieno palietimo parinkčių? Pagrindinis skirtumas yra tas, kad vieno prisilietimo opcionuose prekiautojai lažinasi, kad kaina pasieks konkrečią vertę, o pasirinkimo be prisilietimo atveju prekiautojai lažinasi, kad kaina tos vertės nepasieks.
Kokia yra rizika, susijusi su prekyba dvejetainiais opcionais be prisilietimų? Riziką daugiausia sudaro sandoriui skirta suma; nuostolių atveju prekiautojai paprastai gauna tik nedidelę kompensaciją, todėl labai svarbu apsvarstyti apsidraudimo strategijas šiai rizikai valdyti.
Kaip atpažinti Forex pozicijas galima apsidrausti nuo neliečiamų dvejetainių opcionų? Atidarę Forex poziciją, atitinkančią neliesti opciono prognozę (pirkti, jei prognozuojama, kad kaina nedidės, arba parduoti, jei prognozuojama, kad kaina nesumažės), prekiautojai gali kompensuoti galimus nuostolius.
Kokie yra „Forex“ neliečiamų opcionų apsidraudimo pranašumai? Apsidraudimas gali sumažinti riziką, nes pelnas iš vienos rinkos gali kompensuoti nuostolius kitoje, o tai gali lemti nuostolius.
Kokius metodus galima naudoti norint apsidrausti nuo neliečiamų pasirinkimų? Prekybininkai gali naudoti ne apsidraudimą, paprastą apsidraudimą be nuostolių sustabdymo, paprastą apsidraudimą su sustabdymo nuostoliu arba sąlyginį apsidraudimą su stop loss, kad efektyviai valdytų savo sandorius.
Kodėl apsidraudimo atveju svarbu nustatyti nuostolio sustabdymą? Stop loss nustatymas padeda išvengti begalinių nuostolių Forex sandoriuose ir užtikrina, kad galimi nuostoliai būtų riboti ir valdomi.
Kaip apsidraudimo skaičiuoklė gali padėti prekybininkams? Apsidraudimo skaičiuoklė leidžia prekybininkams įvesti įvairius parametrus ir generuoti galimus rezultatus, padedant pasirinkti geriausią apsidraudimo metodą, pagrįstą apskaičiuota rizika.
Ar prekybininkai gali prarasti pinigus net apsidrausdami? Taip, nors apsidraudimas sumažina riziką, vis tiek yra nuostolių tikimybė, nors ir mažesnė ir lengviau valdoma nei be apsidraudimo strategijos.
Į kokius veiksnius reikėtų atsižvelgti renkantis apsidraudimo strategiją? Prekybininkai turėtų įvertinti savo pasitikėjimą prekyba, toleranciją rizikai ir rinkos sąlygas, kad pasirinktų tinkamiausią apsidraudimo metodą.
