Dvejetainių opcionų prekybos taurės ir rankenos modelio tyrinėjimas

The puodelio ir rankenos raštas yra svarbus techninės analizės modelis, naudojamas dvejetainių opcionų prekyba. Šis ryškus tęsimo modelis pasižymi išskirtinumu apvalus dugnas po to seka sutvirtinimo fazė, primenanti puodelį, ir vėlesnė nedidelė korekcija, žinoma kaip rankena. Prekybininkai stebi šį modelį, kad prognozuotų galimus turto kainų pokyčius, todėl tai yra patraukli sąranka norint pradėti sandorius.

Susiformavimas puodelis įvyksta, kai turtas smarkiai nukrenta, o po to ilgai juda į šoną ir sudaro apvalią bazę. Stabilizuojantis rinkos sąlygoms, pirkėjai palaipsniui atgauna kontrolę, todėl kyla kilimas, formuojantis dešinę puodelio pusę. The rankena susidaro po to, kai kaina pasiekia aukščiausią taurės tašką, o vėliau grįžta atgal, todėl prekybininkai gali tiksliai nustatyti optimalius įėjimo taškus prieš kitą kainos padidėjimą.

Kad prekyba su puodeliu ir rankena būtų sėkminga, turi būti tenkinami tam tikri kriterijai. Tai apima esamą pakilimo tendenciją prieš formuojant modelį ir reikšmingą prekybos apimties padidėjimą pertraukos fazėje. Patvirtintas lūžis įvyksta, kai kaina pakyla virš rankenos nustatyto pasipriešinimo lygio, o tai rodo stiprų pakilimą ir galimą tikslinės kainos padidėjimą.

Pagrindiniai puodelio ir rankenos modelio aspektai

Aspektas	Aprašymas
Formavimo laikas	Susiformuoti užtrunka nuo kelių mėnesių iki metų
Struktūra	Susideda iš apvalaus dugno (puodelio) ir nedidelio sutvirtinimo (rankenos)
Rinkos tendencija	Atsiranda po ankstesnės pakilimo tendencijos, nurodančios, kad tęsiasi aukštyn kojomis
Šablono patvirtinimas	Patvirtinama, kai kaina nukrenta virš rankenos padidinus garsumą
Tikslinės kainos apskaičiavimas	Atstumas nuo aukščiausios rankenos aukščio iki žemiausio puodelio žemiausio, pridėtas prie išmušimo taško
Įėjimo taškai	Idealiai tinka perkant pasirinkimo sandorius po lūžio virš rankenos
Apimties analizė	Reikšmingas tūrio padidėjimas pertraukos metu yra būtinas patvirtinimui
Alternatyvūs sutarčių tipai	Prekybininkai, atsižvelgdami į rinkos sąlygas, taip pat gali apsvarstyti vieno prisilietimo, nelietimo ar dvigubo pasirinkimo galimybes
Apverstas raštas	Apverstas puodelis ir rankena rodo kritines sąlygas ir reikalauja kitokio prekybos požiūrio
Rizikos valdymas	Stebėkite neigiamus naujienų įvykius, kurie gali pakeisti numatomus kainų pokyčius

The puodelio ir rankenos raštas yra plačiai pripažinta techninės analizės priemonė dvejetainių opcionų prekyba. Šiame straipsnyje giliai įsigilinta į šio stulbinančio tęstinio modelio struktūrą, padedant prekiautojams atpažinti jį, prekybos strategijas ir potencialą, kurį jis turi prekybos rezultatams pagerinti. Išnagrinėsime, kaip efektyviai pastebėti šį modelį, sudėtingumą, susijusią su juo grindžiamų sandorių vykdymu, ir kaip efektyviai valdyti riziką, tuo pačiu suteikiant prekiautojams galimybę priimti pagrįstus sprendimus rinkoje.

Puodelio ir rankenos modelio supratimas

The puodelis ir rankena modelis pasižymi unikalia arbatos puodelį primenančia forma, kurią sudaro du pagrindiniai komponentai: puodelis ir rankena. Puodelis susidaro kainai krentant žemyn ir vėliau sukuria suapvalintą dugną, o rankena atrodo kaip nedidelis atsitraukimas arba konsolidacija, kai kaina vėl pakils. Šis techninis darinys paprastai rodo pakilias rinkos nuotaikas ir rodo didelį kainų kilimo potencialą po jo pabaigos.

Šablono struktūra

The puodelis dalis modelio demonstruoja suapvalintą dugną, kuris dažnai atsiranda po kainos sumažėjimo. Iš pradžių turto kaina slenka žemiau (sudaro kairę puodelio pusę), o vėliau stabilizuojasi ir pasislenka į šoną, o po to atsigauna, suformuojant dešinę puodelio pusę. The rankena Toliau formuojasi, kai kaina gali patirti nedidelį spaudimą žemyn, prieš iššokdama virš pasipriešinimo linijos, nustatytos taurės piko metu. Ši struktūra ne tik parodo modelį, bet ir suteikia įžvalgų rinkos psichologija– tai rodo, kad pardavėjai praranda savo sukibimą, o pirkėjai pamažu įgauna pagreitį.

Puodelio ir rankenos modelio identifikavimas

Norint sėkmingai prekiauti, labai svarbu tiksliai identifikuoti puodelio ir rankenos modelį. Prekybininkai ieško specifinių kainų pokyčių ir prekybos apimties ypatybių, kad patvirtintų, jog modelis formuojasi. Modelį galima suskirstyti į keturias atskiras dalis, kurios rodo nuolatinį progresą link galimo protrūkio.

A–B skyriai: nuosmukis

Šiame pradiniame etape rinka patiria staigų nuosmukį, dėl kurio susidaro kairioji puodelio pusė. Šią nuosmukį gali lemti rinkos nuotaikos arba neigiamos naujienos, turinčios įtakos turtui. Prekybininkams labai svarbu išlikti budriems šiame etape, nes tai nustato modelio pradžios tašką.

Sekcijos B–C: dugno formavimas

Kainai pasiekus žemiausią tašką, rinka pradeda stabilizuotis, todėl atsiranda judėjimo į šoną laikotarpis. Šis diapazono veiksmas reiškia pardavėjų išsekimą ir sukuria puodelio dugną. Idealiu atveju šio etapo metu tūris turėtų sumažėti, patvirtinant, kad pardavimo spaudimas mažėja.

Nuo C iki D: pakilimas

Jaučiams pradėjus perimti kontrolę, kaina kyla aukštyn, sudarydama dešinę taurės pusę. Šis judėjimas į viršų yra labai svarbus, nes jis rodo atnaujintą pirkimo susidomėjimą, o prekybininkai norės stebėti didėjantį apimtį šiame etape. Tvirta tendencija čia sustiprina modelio vientisumą.

D–E skyriai: rankenos formavimas

Kai kaina pasiekia ankstesnį reikšmingą lygį, įvyksta konsolidacija, suformuojant puodelio rankeną. Šis nedidelio judėjimo žemyn laikotarpis gali būti puikus įėjimo taškas išprususiems prekybininkams. Labai svarbu, kad ši rankena nesikištų žymiai žemiau nei viršutinė puodelio pusė, kad būtų išlaikytas rašto galiojimas.

Prekyba puodeliu ir rankenos raštu

Sandorių sudarymas pagal puodelio ir rankenos modelį gali būti labai pelningas, jei tai daroma teisingai. Prekybininkai gali taikyti įvairias strategijas, priklausomai nuo jų rizikos tolerancijos ir rinkos sąlygų. Tolesniuose skyriuose aprašomi įprasti prekybos metodai, į kuriuos reikia atsižvelgti.

Skambučių pasirinkimo sandorio nustatymas

Prekiautojai paprastai nori įsigyti pirkimo pasirinkimo sandorių, kai kaina viršija rankenos pasipriešinimo lygį. Šį protrūkį lydintis apimties šuolis yra labai svarbus, nes patvirtina stiprų bulių impulsą. Pavyzdžiui, pasinaudoję 1 minutės, 30 minučių arba 1 valandos pirkimo pasirinkimo sandorių sutartimis, prekybininkai gali pasinaudoti trumpalaikiais kainų pokyčiais, kuriuos sukelia šis pakilios nuotaikos. Kelių laiko tarpų stebėjimas gali padėti nustatyti optimalius įėjimo taškus. Pavyzdžiui, įvertinus savaitės modelio užbaigimo diagramą kartu su valandine diagrama, gali padidėti prekybos laiko nustatymo tikslumas.

Vieno paspaudimo parinkčių naudojimas

Be tradicinių pasirinkimo sandorių, prekybininkai gali pasirinkti vieno paspaudimo opciono sutartį, kai nustato patvirtintą puodelio ir rankenos modelį. Ši strategija priklauso nuo dviejų pagrindinių sąlygų: tikslinė kaina turi viršyti brokerio pirkimo pasirinkimo sandorio tikslą, o apimtis turėtų žymiai padidėti pertraukos metu. Jei tenkinamos abi sąlygos, prekiautojas gali drąsiai įsitraukti į tokio tipo prekybą, tikėdamasis sėkmingo rezultato tol, kol rinkoje nepasiekia neigiamų naujienų.

Neliesti parinkčių tyrinėjimas

Šis sutarties tipas gali būti idealus pasirinkimas, kai prekybininkai mano, kad turto kaina po lūžio nenukris žemiau tam tikro taško. Įsigiję neliečiamų opcionų sutartį, kai kaina pakyla virš rankenos, prekybininkai gali pasinaudoti modelio stiprumu. Ilgas puodelio ir rankenos vystymasis dažnai rodo, kad išsiveržimo pavara bus tvirta ir padidins pelningo rezultato tikimybę.

Double One Touch ir Double No Touch parinktys

Prekybininkai taip pat gali apsvarstyti dvigubo vieno paspaudimo opcionų sutartis tais atvejais, kai įvyksta pertrauka, tačiau kartu esantis kiekis rodo silpnumą. Tokia aplinka reikalauja atsargaus požiūrio ir gali pateisinti sprendimą taikyti šią strategiją, atsižvelgiant į artėjančias didelio poveikio naujienas, kurios gali sukelti didelį kainų svyravimą.

Ir atvirkščiai, dvigubo neliečiamo pasirinkimo sandoriai gali būti naudojami, kai kaina viršija pasipriešinimą, bet trūksta apimties. Jei rinka demonstruoja mažą pagreitį ir nenumato didelių naujienų, prekybininkai gali pasinaudoti tikimybe, kad kaina liks riboto diapazono.

Rizikos valdymas ir taurės bei rankenos modelis

Veiksmingas rizikos valdymas yra būtinas prekiaujant, ypač dalyvaujant dvejetainių opcionų prekyboje, paremtoje tokiais modeliais kaip taurė ir rankena. Prekybininkai turi suvokti galimus spąstus ir nustatyti apsaugos priemones, kad sumažintų nuostolius.

Stop Loss lygių nustatymas

Stop loss lygiai turėtų būti išdėstyti strategiškai žemiau rankenos, kad būtų apsaugota nuo netikėtų kainų svyravimų. Ši praktika suteikia prekybininkams ramybę žinant, kad jie turi planą pasitraukti iš prekybos, jei rinkos sąlygos taptų nepalankios. Apatinis rankenos galas paprastai yra optimalus taškas nustatant, kur nustatyti nuostolių sustabdymo tvarką.

Prekybos įvairinimas

Užuot sutelkus visą kapitalą į vieną modelį, būtų galima pagerinti rizikos valdymą, užsiimant įvairiais sandoriais. Prekiautojai, diversifikuodami įvairius modelius ir strategijas, gali paskirstyti savo riziką ir taip padidinti bendro pelno tikimybę. Kartu subalansuoto portfelio palaikymas apsaugo nuo netikėtų konkrečių sandorių nuosmukių.

Apverstos taurės ir rankenos rašto pastebėjimas

Priešingai nei taurelės ir rankenos pobūdis, apverstas puodelis ir rankena yra a meškų tęsinio modelis. Atrodo, kad šis darinys atspindi bulių variantą, primenantį apverstą arbatos puodelį. Nors identifikavimo procesas išlieka panašus, prekybininkai turi pripažinti skirtingas šio modelio pasekmes.

Apversto modelio atpažinimas

Kai kainos mažėja, o tai rodo apversto puodelio ir rankenos modelio ypatybes, prekybininkai turėtų apsvarstyti galimybę priimti pardavimo pasirinkimo sandorius, o ne pirkimo opcionus. Šis meškų metodas gali suteikti didelių prekybos galimybių skirtingomis rinkos sąlygomis, prieštaraujančiomis bulių taurės ir rankenos struktūrai.

Apversto modelio strategijų įgyvendinimas

Prekybos apverstu puodeliu ir rankena strategijos glaudžiai atspindi jos aukšto lygio atitikmens strategijas. Prekybininkai gali naudoti panašius sutarčių tipus, pvz., vieno prisilietimo arba nelietimo parinktis, remdamiesi savo apimties ir rinkos impulso analize. Labai svarbu visapusiškai suprasti pagrindinius kainų pokyčius lemiančius veiksnius, įskaitant galimus rinkos katalizatorius arba ekonomines naujienas, kurios gali turėti įtakos rinkos tendencijoms.

Kruopščiai analizuodami ir taktiškai taikydami prekiaujant apverstu puodeliu ir rankena, prekybininkai gali ne tik atpažinti pelningas galimybes, bet ir toliau diversifikuoti savo prekybos strategijas.

Nuolatinio mokymosi svarba

Norint įvaldyti puodelio ir rankenos modelį bei jo variantus, reikia būti budriems ir nuolatiniam mokymuisi. Prekybininkams gali būti naudinga suprasti rinkos katalizatorių dinamiką, naudoti diagramų sudarymo programinę įrangą ir dalyvauti forumuose ar diskusijose apie techninę analizę.

Be to, tokie ištekliai kaip „Master Cup“ ir „rankenų modelio“ sėkmės strategijos ir Puodelis su rankena – Fidelity Investments siūlo vertingų įžvalgų, kurios tinka tiek pradedantiesiems prekybininkams, tiek patyrusiems profesionalams.

Internetinių mokymosi išteklių naudojimas

Internetinės mokymosi platformos pagerina prekybininko žinių bazę, suteikdamos jiems galimybę gauti naujausią informaciją apie naujas tendencijas ir metodus itin dinamiškoje dvejetainių opcionų prekybos srityje. Naudojant išteklius, pvz TrendSpider mokymosi centras, prekybininkams pateikia išsamius vadovus, kuriuose sprendžiami sudėtingi modeliai, įskaitant puodelio ir rankenos formavimą.

Investuodami laiką į įvairių išteklių studijavimą, prekiautojai galės patobulinti savo įgūdžius, sukurti efektyvesnes prekybos strategijas ir pasitikėti savo prekybos sprendimais.

Apibendrinant

Puodelio ir rankenos raštas yra vienas patikimiausių techninių darinių, naudojamų dvejetainių opcionų prekyboje. Suprasdami jo struktūrą, tinkamus identifikavimo būdus ir vykdymo strategijas, prekybininkai gali žymiai pagerinti savo galimybes veiksmingai prekiauti. Be to, taikant aktyvų požiūrį į rizikos valdymą, bus apsaugotas jų kapitalas ir skatinamas jų prekybos sumanumo augimas.

Kai prekybininkai gilinasi į šį modelį, jie yra skatinami tyrinėti papildomas diagramų formas ir išlikti prisitaikantiems savo strategijoms, galiausiai padidindami savo prekybos sėkmę ir žinias šioje sudėtingoje srityje. Prekybininkai turėtų nepamiršti pasinaudoti nuolatiniu mokymusi, kad neatsiliktų nuo rinkos tendencijų ir modelių, kad savo prekybos pastangose ​​išnaudotų visas puodelio ir rankenos modelio galimybes.

The puodelio ir rankenos raštas yra pripažintas a bullish tęsinio modelis dvejetainių opcionų prekyboje. Būdingas jo apvalus dugnas ir a į apačią pasvirusi rankena, šis modelis rodo galimą turto kainos kilimo tendenciją. Jį sudaro keturi pagrindiniai etapai: pradinis nuosmukis, judesys į šoną, formuojantis puodelio dugną, pakilimas, reiškiantis dešinįjį puodelio šoną, ir trumpa fazė, kuri primena rankenėlę. Prekybininkai patvirtina modelį, kai kaina nukrenta virš rankenos padidinus apimtį. Sėkmingos prekybos strategijos apima opcionų sutarčių nustatymą pagal šį išsiveržimą. Prekybininkai gali rinktis iš įvairių variantų tipų, pvz skambučių parinktys, vienu paspaudimu parinktys, ir jokių lietimo parinkčių, priklausomai nuo rinkos sąlygų. Puodelio ir rankenos modelio supratimas ir tikslus nustatymas gali žymiai pagerinti prekybos strategijas ir pasiekti pelningų rezultatų.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Kas yra puodelio ir rankenos raštas?

The Puodelio ir rankenos raštas yra a bullish tęsinio modelis kurį sudaro suapvalintas dugnas, panašus į arbatos puodelį, po kurio šiek tiek pasviręs žemyn, žinomas kaip rankena. Šis modelis rodo galimą turto kainos didėjimo tendenciją.

Kaip atpažįstamas taurės ir rankenos raštas?

The Puodelio ir rankenos raštas galima suskirstyti į keturias dalis pagal kainos judėjimą ir apimtį: A iki B (sumažėjimas), B iki C (slinkimas į šoną), C iki D (kainos padidėjimas) ir D iki E (rankenos formavimas).

Kokie yra pagrindiniai taurės ir rankenos modelio patvirtinimo kriterijai?

Norėdami patvirtinti a Puodelio ir rankenos raštas, prekybininkai turėtų užtikrinti, kad būtų ankstesnė pakilimo tendencija, puodelis turėtų turėti a U formos o ne a V formos, puodelis neturėtų būti per gilus, rankenos formavimas turėtų trukti mažiausiai dvi savaites, o kainai viršijus pasipriešinimą turėtų gerokai pakilti tūris.

Kokias prekybos strategijas galima taikyti nustačius taurės ir rankenos modelį?

Kartą a Puodelio ir rankenos raštas Prekybininkai gali apsvarstyti įvairias strategijas, pvz., vienos minutės, trisdešimties minučių ar vienos valandos pokalbio pasirinkimo sandorius po kainos pertraukų virš rankenos arba tyrinėti vieno paspaudimo parinktis pagal apimties ir impulso kriterijus.

Kuo apversto puodelio ir rankenos raštas skiriasi nuo standartinio modelio?

The Apverstas puodelio ir rankenos raštas yra a meškų tęsinio modelis kuris primena apverstą arbatos puodelį. Prekybos strategijos yra panašios, tačiau tikimasi, kad rinkos reakcija yra turto kainų mažėjimas, o ne padidėjimas.

Kokia yra apimties ir impulso svarba prekiaujant taurės ir rankenos modeliu?

Apimtis ir pagreitis yra labai svarbūs prekiaujant Puodelio ir rankenos raštas nes jie rodo didėjimo tendencijos stiprumą ir tvarumą po to, kai virš rankenos įvyksta lūžis.